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大连石化资金管理有了“安全锁”

   2009-06-04 中国石油网记者 王卫

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核心提示:大连石化公司下属各单位资金在相关银行里的变动情况,如今可以全部实时反映在公司财务处的网络查询系统上。

  大连石化公司下属各单位资金在相关银行里的变动情况,如今可以全部实时反映在公司财务处的网络查询系统上。这是大连石化公司为企业资金管理加上的“安全锁”。

  为保证资金安全,大连石化坚持预算管理,每周进行一次资金收支和预算检查,明确规定各单位的资金审批权限。各级财务部门实行现金日记账管理,每天按照现金收付业务发生的顺序逐笔登记,做到日清月结,账款相符。为防止签发出的支票被冒领,大连石化在对支票收款方进行严格的身份确认及备案的基础上,对支票进行“委托收款”背书,使公司发出的支票只能存入银行不能继续流转,有效防止资金流通中的不安全因素。

  资金管理更要关注细节。过去,这个公司港口和成品油销售站点收取的现金,都是由港口和销售站点员工分别送到公司财务处和银行,中间程序多,资金安全风险高。今年年初以来,这个公司对港口实行财务处人员现场收款,同时在成品油销售站点安装固定投币式保险柜,确保资金安全。
 



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